آموزش

لوریج یا اهرم در ترید ارز دیجیتال چیست؟ افزایش سرمایه با استفاده از اهرم!

ترید ارز های دیجیتال به خرید و فروش معمولی آنها (معاملات اسپات) محدود نمی‌شود و رhه های زیادی برای معامله و سرمایه گذاری در این بازار وجود دارد تا سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از آنها، سرمایه خود را افزایش دهند. یکی از روش های دریافت سود چند ده برابری در بازار رمزارزها، استفاده از اهرم یا Levrage است که پس از ظهور آن در بازارها، محبوبیت بسیار زیادی از سمت کاربران دریافت کرد و مورد استفاده قرار گرفت. این قابلیت به کاربران امکان دریافت سود بسیار زیادی را در کوتاه مدت می‌دهد که ویژگی قابل توجهی در معاملات به حساب می‌آید.

استفاده از اهرم مالی در بازار های معاملاتی به معنی تکثیر سود چند برابری معامله است. به نقلی دیگر؛ زمانی که شما از اهرم استفاده می‌کنید در واقع یک سرمایه از صرافی یا کارگذاری دریافت کرده تا معامله خود را با سود بیشتری به نتیجه برسانید. در این مقاله به بررسی کامل این مفهوم میپردازیم تا بدانید که اهرم یا لوریج چیست و چه کاربردی در معاملات رمزارزی دارد، اما قبل از آن یک توضیح مختصر و کوتاهی راجب ترید و معاملات ارزهای دیجیتال خواهیم داد. پس همراه وبلاگ کوین لند باشید.

معامله یا ترید رمزارزها چیست؟

به معاملات ارزهای دیجیتال، ترید (ترید یا معامله؛ Trade) گفته می‌شود که هدف از آن کسب سود در بازه های زمانی مختلف است. روش های مخلتفی برای انجام معاملات در این بازار وجود دارد که هر فرد متناسب با سطح سواد و دانش خود می‌تواند به انتخاب و فعالیت با استفاده از آن روش بپردازد.

متأسفانه، بسیاری از مقالات و کتاب ها تفاوت بین تجارت و استخراج را نادیده می گیرند. درحالی که هدف از سرمایه گذاری کسب سود در دراز مدت با خرید و نگهداری دارایی های خاص (سهام، اوراق قرضه، دلار، طلا و غیره) است. از سوی دیگر، معامله به معنای خرید و فروش مکرر در بازار مالی برای کسب سود بیشتر است. اگرچه تجارت و سرمایه گذاری هر دو به دنبال کسب سود بیشتر هستند، اما روش های مختلفی را برای رسیدن به این هدف دنبال می کنند.

تعریف اهرم در بازارهای مالی

اهرم ابزاری است که می توان از آن برای افزایش مبلغ سپرده شده در تراکنش استفاده کرد. اهرم سود و زیان معامله را افزایش می دهد، بنابراین باید قوانین استفاده از آن را به خوبی بدانید تا باعث ایجاد ضرر معاملاتی برای شما نگردد.

لوریج یا اهرم در معاملات رمزارزی چیست؟

معاملات اهرم دار، فعالیت‌های مالی قدرتمندی هستند که می توانید از آن برای رشد سرمایه خود به راحتی استفاده کنید. منظور از اهرم در معاملات، قرض گرفتن مقداری سرمایه مشخص از صرافی یا کارگذاری و استفاده از آن در معاملات است که این کار به منظور کسب سود بیشتر صورت می‌گیرد. اهرم در معاملات مارجین و آتی استفاده می شود و به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد که سریعتر به سود خود دست یابند.

به عنوان مثال؛ اگر با سرمایه 10 دلاری یک معامله لانگ باز کنید و از آن 10 درصد سود کنید، تنها 1 دلار دریافت خواهید. اما اگر با استفاده از اهرم 10 آن معامله را باز کنید، سود شما 10 برابر می‌شود و بجای 1 دلار، 10 دلار سود خواهید کرد.

لوریج چگونه کار می‌کند؟

لوریج با استفاده از مبلغی که در صرافی سرمایه گذاری کرده اید کار می کند. اهرم در معاملات مارجین و فیوچرز با هدف کسب سودهای کلان در مدت زمان کوتاه استفاده می شود. هنگامی که از اهرم استفاده می کنید، صرافی مبلغی به شما تحت عنوان اهرم قرض می‌دهد. شما با سرمایه ای که دارید وارد معامله می شوید اما سود شما بر اساس مبلغ جاری قرض گرفته شده از صرافی محاسبه می شود.

خواندن این مقاله
هولد کردن ارز دیجیتال (Hold) چیست و چه مزایایی دارد؟

به عبارت دیگر، با معامله مارجین می توانید با یک تیر، دو نشان بزنید. شما سرمایه کمی را وارد معامله می کنید و در مقابل با وام گرفتن از صرافی سود بیشتری به دست می آورید. صرافی در ازای پولی که به شما قرض می‌دهد، یک کارمزدی از سود تراکنش شما کسر می‌کند.

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید 1000 توکن کاردانو بخرید و هر کاردانو 0.5 دلار ارزش دارد. برای انجام این تراکنش به صورت منظم یا ویژه به 500 دلار سرمایه نیاز دارید. اکنون در معامله فیوچرز با اهرم 10، برای خرید این مقدار کاردانو تنها به 50 دلار نیاز دارید.

در کدام بازارهای مالی می‌توانیم از اهرم استفاده کنیم؟

معاملات اهرمی یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی است که در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد شناخت این بازارها به شما کمک می کند تا با استفاده از اهرم سود قابل توجهی داشته باشید بازارهایی که از معاملات اهرمی پشتیبانی می کنند عبارتند از:

بازار ارزهای دیجیتال

یکی از پلتفرم هایی که مزیت استفاده از اهرم مالی را دارد، بازار رمزارزها است. لوریج در ارز دیجیتال بسیار محبوب است و به شما امکان ترید سودآور را می دهد. در این بازار می توانید انواع ارزهای دیجیتال را با اهرم های پایین یا بالا معامله کنید.

بازار جهانی فارکس

یکی دیگر از بازارهای محبوب که طرفداران زیادی دارد بازار فارکس است. در بازار فارکس، می توانید از معاملات اهرمی استفاده کنید و سهام مختلف را معامله کنید.

بازار کالا

در این بازار می توانید بیش از 35 کالای مختلف اعم از طلا، نفت، نقره و … را با ضرایب مختلف معامله کنید.

معاملات آپشن یا اختیاری

چنین معاملاتی ریسک بالایی دارند و در صرافی بایننس انجام می شوند. در معاملات آپشن ترید، معامله‌گران می‌توانند دارایی‌ها را با قیمت ثابت در زمان مشخصی بخرند و بفروشند.

مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال

وقتی صحبت از معاملات اهرمی به میان می آید، تنها چیزی که اهمیت دارد سود است. اما اینطور نیست زیرا تراکنش های اهرمی مزایا و معایب خاص خود را دارند. با آگاهی از مزایا و خطرات معاملات اهرمی، می توانید با دید گسترده تری وارد این معاملات شوید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

مزایا

معاملات اهرمی با توجه به روند آن، مزایای زیادی برای معامله گران به همراه خواهد داشت. استفاده از این مزایا باعث شده است که معامله گران تمایل بیشتری برای شرکت در معاملات اهرمی داشته باشند. به طور کلی مهمترین مزایای این معاملات عبارتند از:

  • زمانی که بر بازار تسلط دارید و سرمایه کمی دارید، استفاده از معاملات اهرمی گزینه خوبی برای کسب سود خواهد بود. با کمک این نوع تراکنش ها می توانید در مدت زمان کوتاهی به سودهای کلانی دست پیدا کنید.
  • مانند سایر تراکنش ها، می توانید در هر ساعت از شبانه روز وارد تراکنش های دارای اهرم بشوید و سود دریافت کنید.
  • بازار سرمایه همیشه روند صعودی ندارد و در بازه های زمانی مختلف سقوط می کند. معاملات اهرمی به شما امکان می دهد از هر دو بازار صعودی و نزولی سود ببرید.

معایب

علاوه بر مزایای بسیار معاملات دارای اهرم پر ریسک و خطرناک نیز هستند. وجود این ریسک ها باعث می شود برخی افراد سراغ استفاده از آنها نروند. مهمترین معایب معاملات لوریج دار عبارتند از:

  • زمانی که بازار طبق تحلیل شما پیش نمی رود و کفی منفی برای ارز هدف شما ظاهر می شود، می تواند بسیار خطرناک باشد. در این صورت، اگر برای تراکنش خود حد ضرر یا استاپ لاس تعیین نکنید، منجر به “لیکویید شدن” یا از بین رفتن کل سرمایه سرمایه گذاری شده در تراکنش خواهد شد.
  • همانطور که اهرم سود معاملات شما را افزایش می دهد، ضرر شما را نیز افزایش می دهد. بسته به مقدار اهرم که انتخاب می کنید، احتمال ضرر شما نیز افزایش می یابد.
  • بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و هنگامی که تجارت با اهرم را شروع می کنید، ناخودآگاه ترس درون شما ایجاد می‌گردد. البته اگر بازار را در دست داشته باشید و حد سود و زیان تعیین کرده باشید، استرس کمتری به شما وارد خواهد شد.

چه تفاوتی میان مارجین و اهرم وجود دارد؟

برای درک بهتر تفاوت بین معاملات مارجین و معاملات اهرمی، لازم است تعریف دقیقی از معاملات مارجین داشته باشیم. معاملات مارجین بسیار شبیه به معاملات اهرم دار در ارزهای دیجیتال است. مارجین را می توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار نگهداری شده در یک حساب مارجین و مبلغ وام گرفته شده از بورس برای انجام معامله تعریف کرد.

خواندن این مقاله
منظور از تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست؟ + مزایا و معایب

به عبارت دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت است. یک سرمایه گذار ابتدا باید یک حساب مارجین باز کند تا با آن معامله کند. مبلغ سرمایه گذاری شده در عملیات را Initial Margin و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می شود، Maintenance Margin می گویند. مانند معاملات اهرم دار، معاملات مارجین نیز به صورت نسبت بیان می شود، اما تفاوت این است که این نسبت بسیار کوچکتر از معاملات اهرم است. به عنوان مثال، یک معامله مارجین 2:1 را در نظر بگیرید، که در آن اگر یک بیت کوین را در موقعیت خود قرار دهید، بیت کوین دیگری به شما قرض داده می شود تا زمانی که موقعیت بسته شود. اهرم قدرت معاملاتی اضافی موجود در یک پلتفرم معاملاتی است که به صورت یک نسبت بیان می شود.

مقایسه معاملات لوریج دار با معاملات بدون لوریج

معاملات اهرم دار و غیر اهرمی دو مفهوم متفاوت هستند که طرفداران خاص خود را دارند. در معاملات بدون لوریج فقط می توانید در روند صعودی بازار و با سرمایه واقعی خود معامله کنید. بنابراین میزان سود و زیان شما با سرمایه شما مقایسه می شود و ریسک کمتری دارد.

اما معاملات اهرمی کاملاً متفاوت است، یعنی می توانید با سرمایه کمی معامله کنید و سود بسیار خوبی کسب کنید. معاملات اهرمی ریسک بالایی دارند و به شما این امکان را می دهند که در بازارهای صعودی و نزولی سود کنید. استفاده صحیح از اهرم ارز دیجیتال هوشمندانه ترین تصمیمی است که یک معامله گر می تواند بگیرد.

استفاده از اهرم برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات اهرم دار سود آور اما بسیار پر ریسک هستند که برای همه معامله گران مناسب نیستند. با انجام این معاملات می توانید با سرمایه کمتر در مدت زمان کوتاهی سود بیشتری کسب کنید. به طور کلی، شرکت در این معاملات برای تریدر هایی که شرایط را که در ادامه آنهارا معرفی خواهیم کرد را داشته باشند، مناسب است. از جمله این شرایط:

توانایی تحلیل روند بازار را داشته باشند

بدون شک توانایی تحلیل دقیق بازار یکی از ملزومات معاملات است. برای معاملات اسپات، این ریسک بزرگی نیست زیرا می توانید با میانگین گیری از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. اما در معاملات اهرمی نباید بدون تحلیل دقیق وارد معامله شد زیرا به جای کسب سود منجر به انحلال و از دست دادن سرمایه می شود.

با اصول مدیریت سرمایه آشنا باشند

مدیریت سرمایه یکی از مهمترین قوانین و اصولی است که معامله گران باید یاد بگیرند. با توجه به ریسک بالای معاملات لوریج دار، باید با اصول مدیریت سرمایه آشنا باشید و بتوانید معاملات خود را به خوبی مدیریت کنید. مراقب باشید که بیشتر سرمایه شما باید وارد معاملات اسپات شود و تنها 20 درصد آن به معاملات اهرمی اختصاص یابد.

اهل ریسک کردن باشد

همانطور که در این مقاله بسیار به آن اشاره کردیم، معاملات اهرم دار بسیار پر ریسک و لازمه دانش و سطح اطلاعات بالایی هستند. پس بنابراین، شما باید بتوانید در عرض چند ثانیه سود یا زیان را مدیریت کنید زیرا بازار دارای نوسانات زیادی است. بنابراین اگر ریسک پذیر هستید و توانایی انجام این معاملات را دارید، می توانید استفاده از اهرم را در معاملات خود شروع کنید.

سخن نهایی؛ شمشیر دو لبه در بازار رمزارزها!

در این مقاله بررسی کردیم که اهرم یا لوریج چیست و در ارز دیجیتال چه کاربرد و مفهومی دارند. این معاملات پر سود می توانند سرمایه شمارا به طور یک شبه نابود سازد. پس اگر می خواهید سود دائمی کسب کنید و از معامله لذت ببرید، نباید از اهرم های بسیار بالا استفاده کنید تا مدیریت سرمایه کار راحت تری برای شما باشد. زیرا این باعث افزایش ریسک معاملات و افزایش نقدینگی (از دست دادن پول) می شود. بنابراین، با اولین استفاده از معاملات اهرم و اهرمی پایین، می توانید در هر بازار عمده ای که در آن فعالیت دارید، به سود مورد نظر خود برسید. در صرافی ارز دیجیتال کوین لند می‌توانید به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید و از معاملاتی امن و پرسود لذت ببرید.

منبع: https://b2n.ir/e73753

امتیاز دهی به این مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا